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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 312.00 | 623.00 | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528.00 | 6 128.00 | 23 400.00 | 29 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 489.00 | 31 737.00 | 229 753.00 | 261 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 953.00 | 38 177.00 | 253 776.00 | 291 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CF Disponibilités | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 646.00 | | 166 646.00 | 166 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 599.00 | 38 177.00 | 420 422.00 | 458 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 279.00 | -10 312.00 | | -34 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 468.00 | -23 967.00 | | 93 468.00 |
DL TOTAL (I) | 89 189.00 | -4 279.00 | | 89 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 219.00 | 115 954.00 | | 93 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 80.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 275.00 | 135 269.00 | | 196 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 4 512.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 130.00 | 3 678.00 | | 12 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 065.00 | | |
EA Autres dettes | 421.00 | 210.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 344.00 | 55 175.00 | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 234.00 | 317 943.00 | | 331 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 422.00 | 313 664.00 | | 420 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 700.00 | 89 455.00 | | 64 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 045.00 | 58 154.00 | | 232 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 577.00 | 82 121.00 | | 138 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 468.00 | -23 967.00 | | 93 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 007.00 | | 69 546.00 | 224 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 291 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 291 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 007.00 | | 68 611.00 | 224 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 795.00 | 28 382.00 | | 9 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 795.00 | 28 070.00 | | 9 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 219.00 | 22 961.00 | 70 259.00 | 93 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 959.00 | 64 700.00 | 70 259.00 | 134 959.00 |