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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 500.00 | | 1 594 500.00 | 1 594 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 356.00 | 13 366.00 | 55 990.00 | 69 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 120.00 | 9 159.00 | 48 961.00 | 58 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 445.00 | 22 525.00 | 1 702 920.00 | 1 725 445.00 |
BT Marchandises | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CF Disponibilités | 304 737.00 | | 304 737.00 | 304 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 658.00 | | 647 658.00 | 647 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 103.00 | 22 525.00 | 2 350 578.00 | 2 373 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
DL TOTAL (I) | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 816.00 | | | 1 575 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 805.00 | | | 262 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
EA Autres dettes | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 202.00 | | | 2 202 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 578.00 | | | 2 350 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 202.00 | | | 2 202 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 725 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 309.00 | 197 309.00 | | 197 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 816.00 | 1 575 816.00 | | 1 575 816.00 |
VI Groupe et associés | 262 805.00 | 262 805.00 | | 262 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 712 612.00 | | | 1 712 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 687.00 | 132 687.00 | | 132 687.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 202.00 | 2 202 202.00 | | 2 202 202.00 |