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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 500.00 | | 1 594 500.00 | 1 594 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 356.00 | 27 243.00 | 42 113.00 | 69 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 603.00 | 21 010.00 | 48 593.00 | 69 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 894.00 | 48 253.00 | 1 691 641.00 | 1 739 894.00 |
BT Marchandises | 237 826.00 | | 237 826.00 | 237 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
BZ Autres créances | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CF Disponibilités | 489 585.00 | | 489 585.00 | 489 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 999.00 | | 889 999.00 | 889 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 892.00 | 48 253.00 | 2 581 639.00 | 2 629 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 024.00 | 147 377.00 | | 405 024.00 |
DL TOTAL (I) | 553 400.00 | 148 377.00 | | 553 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 300.00 | 1 575 816.00 | | 1 439 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 961.00 | 262 805.00 | | 173 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 616.00 | 197 309.00 | | 196 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 362.00 | 119 929.00 | | 218 362.00 |
EA Autres dettes | | 46 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028 239.00 | 2 202 202.00 | | 2 028 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 639.00 | 2 350 578.00 | | 2 581 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 239.00 | 2 202 202.00 | | 2 028 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 445.00 | | 14 448.00 | 1 725 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 500.00 | | | 1 594 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 476.00 | | 11 483.00 | 127 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | 2 965.00 | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 525.00 | 25 728.00 | | 22 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 25 728.00 | | 22 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 616.00 | 196 616.00 | | 196 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 775.00 | 162 775.00 | | 162 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 300.00 | 1 439 300.00 | | 1 439 300.00 |
VI Groupe et associés | 173 961.00 | 173 961.00 | | 173 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 623.00 | | | 148 623.00 |
VP Divers | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 239.00 | 2 028 239.00 | | 2 028 239.00 |