| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 154.00 | | 135 154.00 | 135 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 154.00 | | | 135 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |