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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665.00 | 10 586.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 18 251.00 | 11 586.00 | | 18 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 407.00 | 92 371.00 | | 77 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 040.00 | 29 940.00 | | 36 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 900.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 767.00 | 123 568.00 | | 114 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 018.00 | 135 154.00 | | 133 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 939.00 | 46 571.00 | | 52 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500.00 | 18 000.00 | | 10 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835.00 | 7 414.00 | | 3 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 665.00 | 10 586.00 | | 6 665.00 |