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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
CF Disponibilités | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DK Provisions réglementées | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 156.00 | | | 160 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 599.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145 200.00 | |