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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 599.00 | | 256 599.00 | 256 599.00 |
CF Disponibilités | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
CU Autres participations | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DK Provisions réglementées | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 393.00 | | | 222 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 619.00 | | | 289 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 599.00 | | 110 000.00 | 146 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 200.00 | | 110 000.00 | 145 200.00 |