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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 670.00 | 14 887.00 | 83 783.00 | 98 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 553.00 | 16 720.00 | 102 833.00 | 119 553.00 |
BT Marchandises | 222 371.00 | | 222 371.00 | 222 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
BZ Autres créances | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CF Disponibilités | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 649.00 | | 635 649.00 | 635 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 203.00 | 16 720.00 | 738 482.00 | 755 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 028.00 | | | 127 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 934.00 | | | 342 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 837.00 | | | 724 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 482.00 | | | 738 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 534.00 | | | 612 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 720.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 222.00 | 206 222.00 | | 206 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 934.00 | 342 934.00 | | 342 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 028.00 | 15 185.00 | 111 843.00 | 127 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 748.00 | 252 748.00 | | 252 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 798.00 | 252 748.00 | 19 050.00 | 271 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 837.00 | 612 994.00 | 111 843.00 | 724 837.00 |