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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 670.00 | 30 483.00 | 68 187.00 | 98 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 568.00 | 32 316.00 | 87 252.00 | 119 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BT Marchandises | 188 763.00 | | 188 763.00 | 188 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 337.00 | 447.00 | 570 890.00 | 571 337.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 496.00 | 447.00 | 881 048.00 | 881 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 064.00 | 32 764.00 | 968 300.00 | 1 001 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 281.00 | 3 646.00 | | -173 281.00 |
DL TOTAL (I) | -159 635.00 | 13 646.00 | | -159 635.00 |
DP Provisions pour risques | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 876.00 | 127 028.00 | | 111 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 107.00 | 206 222.00 | | 712 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 635.00 | 342 711.00 | | 264 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 879.00 | 43 955.00 | | 33 879.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 039.00 | 719 916.00 | | 1 124 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 300.00 | 733 562.00 | | 968 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 133.00 | 719 916.00 | | 840 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 062.00 | | 2 308 062.00 | 2 308 062.00 |
FG Production vendue services | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 877.00 | | 2 320 877.00 | 2 320 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 325.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 325.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -325.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 978.00 | 2 253 770.00 | | 2 320 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 259.00 | 2 250 124.00 | | 2 494 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 281.00 | 3 646.00 | | -173 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 442.00 | 4 290.00 | | 6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 553.00 | | 15.00 | 119 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 15.00 | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 720.00 | 15 596.00 | | 16 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 887.00 | 15 596.00 | | 14 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 635.00 | 264 635.00 | | 264 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 570 800.00 | 570 800.00 | | 570 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
VI Groupe et associés | 712 107.00 | 428 200.00 | 283 906.00 | 712 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VP Divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 826.00 | 611 776.00 | 19 050.00 | 630 826.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 039.00 | 840 133.00 | 283 906.00 | 1 124 039.00 |