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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 231.00 | 5 570.00 | 39 661.00 | 45 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 701.00 | 5 192.00 | 24 509.00 | 29 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 492.00 | 10 762.00 | 69 730.00 | 80 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 675.00 | | 217 675.00 | 217 675.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 251 269.00 | | 251 269.00 | 251 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 470.00 | | 495 470.00 | 495 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 961.00 | 10 762.00 | 565 199.00 | 575 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 858.00 | | | 257 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 283 191.00 | | | 283 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 008.00 | | | 282 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 199.00 | | | 565 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 008.00 | | | 267 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 80 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 74 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 474.00 | 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 217 675.00 | 217 675.00 | | 217 675.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 958.00 | 30 958.00 | 15 000.00 | 45 958.00 |
VI Groupe et associés | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 914.00 | 238 914.00 | | 238 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 008.00 | 267 008.00 | 15 000.00 | 282 008.00 |