| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 496.00 | 24 567.00 | 54 929.00 | 79 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 678.00 | 12 514.00 | 18 164.00 | 30 678.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 053.00 | 37 081.00 | 81 972.00 | 119 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 462.00 | | 237 462.00 | 237 462.00 |
BZ Autres créances | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CF Disponibilités | 358 668.00 | | 358 668.00 | 358 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 645.00 | | 655 645.00 | 655 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 698.00 | 37 081.00 | 737 617.00 | 774 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 255 658.00 | | | 255 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 310.00 | 257 858.00 | | 173 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | 3 333.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 454 835.00 | 283 191.00 | | 454 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 510.00 | 45 958.00 | | 21 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 771.00 | 73 360.00 | | 54 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 201.00 | 48 508.00 | | 127 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 301.00 | 114 183.00 | | 79 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 782.00 | 282 008.00 | | 282 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 617.00 | 565 199.00 | | 737 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 782.00 | 267 008.00 | | 282 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 492.00 | | 35 242.00 | 80 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 932.00 | | 35 242.00 | 74 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 762.00 | 26 319.00 | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 762.00 | 26 319.00 | | 10 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 237 462.00 | 237 462.00 | | 237 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VI Groupe et associés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 927.00 | 290 927.00 | | 290 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 782.00 | 282 782.00 | | 282 782.00 |