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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431 407.00 | 2 083 720.00 | 5 347 687.00 | 7 431 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 918.00 | 9 221.00 | 35 697.00 | 44 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 110.00 | 2 092 941.00 | 6 012 169.00 | 8 105 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
BZ Autres créances | 2 137 977.00 | | 2 137 977.00 | 2 137 977.00 |
CF Disponibilités | 649 770.00 | | 649 770.00 | 649 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 232.00 | | 2 883 232.00 | 2 883 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 342.00 | 2 092 941.00 | 8 895 401.00 | 10 988 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 578 065.00 | | 578 065.00 | 578 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 915.00 | | | -35 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679 342.00 | -35 915.00 | | -1 679 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888 445.00 | | | 888 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 188.00 | 1 964 085.00 | | 1 173 188.00 |
DN Avances conditionnées | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DO TOTAL (II) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855 185.00 | 4 197.00 | | 3 855 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 747.00 | 20 489.00 | | 32 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 377.00 | 11 402.00 | | 834 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 422 309.00 | 36 088.00 | | 7 422 309.00 |
ED (V) | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 401.00 | 2 000 172.00 | | 8 895 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 692.00 | 36 088.00 | | 867 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 855 185.00 | | | 3 855 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | 188 130.00 | 428 130.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 188 130.00 | 428 130.00 | 240 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 578 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 540 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 396.00 | -4 684.00 | | -718 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 703.00 | | | 1 179 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 045.00 | 35 915.00 | | 2 859 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 679 342.00 | -35 915.00 | | -1 679 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627.00 | | 8 100 483.00 | 4 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 105 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 431 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 431 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | | 40 291.00 | 4 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 2 092 873.00 | | 68.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 083 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 9 153.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
UX Autres créances clients | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 696 472.00 | 696 472.00 | | 696 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | | 1 920 000.00 | 2 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 854 617.00 | | 3 854 617.00 | 3 854 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 396.00 | 718 396.00 | | 718 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 747.00 | | 722 747.00 | 722 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 182.00 | 1 510 715.00 | 773 467.00 | 2 284 182.00 |
VW T.V.A. | 699 889.00 | 699 889.00 | | 699 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 422 309.00 | 867 692.00 | 5 774 617.00 | 7 422 309.00 |