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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708 863.00 | 3 377 636.00 | 2 331 227.00 | 5 708 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 844.00 | | 795 844.00 | 795 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 117.00 | 63 104.00 | 72 013.00 | 135 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 139.00 | 3 562 498.00 | 4 093 641.00 | 7 656 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773 278.00 | | 8 773 278.00 | 8 773 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 049.00 | | 522 049.00 | 522 049.00 |
BZ Autres créances | 1 510 791.00 | | 1 510 791.00 | 1 510 791.00 |
CF Disponibilités | 8 308 333.00 | | 8 308 333.00 | 8 308 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 137 361.00 | | 19 137 361.00 | 19 137 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242 712.00 | | 242 712.00 | 242 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 036 212.00 | 3 562 498.00 | 23 473 714.00 | 27 036 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 865 708.00 | 121 758.00 | 743 950.00 | 865 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 257.00 | -35 915.00 | | -1 715 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171 391.00 | -1 679 342.00 | | -3 171 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 244.00 | 888 445.00 | | 534 244.00 |
DL TOTAL (I) | 47 597.00 | 1 173 188.00 | | 47 597.00 |
DN Avances conditionnées | 404 734.00 | 221 000.00 | | 404 734.00 |
DO TOTAL (II) | 404 734.00 | 221 000.00 | | 404 734.00 |
DP Provisions pour risques | 242 712.00 | | | 242 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 712.00 | | | 242 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 561.00 | 2 700 000.00 | | 6 195 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 798.00 | 3 855 185.00 | | 1 776 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 764.00 | 32 747.00 | | 3 461 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 289.00 | 834 377.00 | | 344 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 778 413.00 | 7 422 309.00 | | 22 778 413.00 |
ED (V) | 259.00 | 78 903.00 | | 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 473 714.00 | 8 895 401.00 | | 23 473 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 201 613.00 | 867 692.00 | | 15 201 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | 591 345.00 | 736 345.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | 591 345.00 | 736 345.00 | 145 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 083 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 376.00 | 2 570.00 | | 303 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 309.00 | 144 051.00 | | 375 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 685.00 | 146 621.00 | | 678 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 144.00 | 4 000.00 | | 21 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 251.00 | | | 442 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 395.00 | 4 000.00 | | 463 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 290.00 | 142 621.00 | | 215 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 110.00 | -718 396.00 | | -377 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 347.00 | 1 179 703.00 | | 2 543 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 737.00 | 2 859 045.00 | | 5 714 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171 391.00 | -1 679 342.00 | | -3 171 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720 384.00 | | 1 659 020.00 | 7 720 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 624 746.00 | | 602 505.00 | 7 624 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | | 90 200.00 | 44 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 720.00 | | 100 608.00 | 50 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 941.00 | 2 749 850.00 | 1 280 293.00 | 2 092 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 121 758.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 720.00 | 2 574 209.00 | 1 280 293.00 | 2 083 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | 53 883.00 | | 9 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242 712.00 | | |
UG ‐ Financières | | 242 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 764.00 | 3 461 764.00 | | 3 461 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 602.00 | 178 602.00 | | 178 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 608.00 | | 150 608.00 | 150 608.00 |
UX Autres créances clients | 522 049.00 | 522 049.00 | | 522 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196 128.00 | 395 560.00 | 5 247 568.00 | 6 196 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 232.00 | | 1 776 232.00 | 1 776 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 642 418.00 | | | 3 642 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 857.00 | | | 146 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 510.00 | 379 510.00 | | 379 510.00 |
VP Divers | 722 747.00 | 722 747.00 | | 722 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 948.00 | 282 948.00 | | 282 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 358.00 | 2 055 750.00 | 150 608.00 | 2 206 358.00 |
VW T.V.A. | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 778 413.00 | 15 201 613.00 | 7 023 800.00 | 22 778 413.00 |