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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 828.00 | | 1 543 828.00 | 1 543 828.00 |
CF Disponibilités | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 974.00 | | 1 583 974.00 | 1 583 974.00 |
CU Autres participations | 1 536 828.00 | | 1 536 828.00 | 1 536 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 938.00 | | | -27 938.00 |
DK Provisions réglementées | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 200.00 | | | 1 432 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 520.00 | | | 1 435 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 974.00 | | | 1 583 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 938.00 | | | -27 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 200.00 | 52 449.00 | 632 947.00 | 1 432 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 520.00 | 55 770.00 | 632 947.00 | 1 435 520.00 |