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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 828.00 | | 1 543 828.00 | 1 543 828.00 |
CF Disponibilités | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 527.00 | | 1 612 527.00 | 1 612 527.00 |
CU Autres participations | 1 536 828.00 | | 1 536 828.00 | 1 536 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 900.00 | 171 900.00 | | 171 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
DH Report à nouveau | | -27 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 951.00 | 110 746.00 | | 143 951.00 |
DK Provisions réglementées | 26 599.00 | 15 546.00 | | 26 599.00 |
DL TOTAL (I) | 389 159.00 | 270 254.00 | | 389 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 227.00 | 1 379 860.00 | | 1 222 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 484.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 367.00 | 1 381 344.00 | | 1 223 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 528.00 | 1 651 598.00 | | 1 612 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 267.00 | 159 213.00 | | 159 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | -11 053.00 | | -11 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001.00 | 128 752.00 | | 165 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 048.00 | 18 004.00 | | 21 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 953.00 | 110 748.00 | | 143 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 228.00 | 158 127.00 | 636 246.00 | 1 222 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 368.00 | 159 267.00 | 636 246.00 | 1 223 368.00 |