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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 3 081.00 | 13 019.00 | 16 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 634.00 | 3 081.00 | 215 553.00 | 218 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
110 Total général Actif | 306 312.00 | 3 081.00 | 303 231.00 | 306 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 656.00 | | | 268 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -514.00 | | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
252 Charges sociales | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 766.00 | | | 230 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |