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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 243.00 | 7 755.00 | 15 488.00 | 23 243.00 |
040 Immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 879.00 | 7 755.00 | 218 124.00 | 225 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
110 Total général Actif | 343 875.00 | 7 755.00 | 336 120.00 | 343 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 045.00 | 268 656.00 | | 399 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 022.00 | 13 666.00 | | 30 022.00 |
230 Autres produits | 13 983.00 | 5.00 | | 13 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 050.00 | 282 327.00 | | 443 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 829.00 | 7 291.00 | | 10 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 442.00 | -1 041.00 | | 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 755.00 | 69 365.00 | | 98 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -511.00 | -514.00 | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 94 564.00 | 73 456.00 | | 94 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 7 952.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 637.00 | 64 274.00 | | 120 637.00 |
252 Charges sociales | 27 521.00 | 6 899.00 | | 27 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 674.00 | 3 081.00 | | 4 674.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 448.00 | 230 764.00 | | 359 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 601.00 | 51 563.00 | | 83 601.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | 1 924.00 | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 5 396.00 | | 11 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 708.00 | 44 154.00 | | 69 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |