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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 265.00 | 6 238.00 | 77 027.00 | 83 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 417.00 | 6 238.00 | 78 179.00 | 84 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
072 Créances – Autres | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
084 Disponibilités | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
110 Total général Actif | 125 127.00 | 6 238.00 | 118 889.00 | 125 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 955.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 933.00 | | | 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
222 Production stockée | 997.00 | | | 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
252 Charges sociales | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 955.00 | | | -7 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 253.00 | | | 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 139.00 | | | 6 139.00 |