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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 236.00 | 8 097.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 950.00 | 25 997.00 | 330 953.00 | 356 950.00 |
040 Immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 036.00 | 26 233.00 | 347 803.00 | 374 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
072 Créances – Autres | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
084 Disponibilités | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
110 Total général Actif | 606 236.00 | 26 233.00 | 580 003.00 | 606 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 252.00 | 933.00 | | 4 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 950.00 | 19 366.00 | | 121 950.00 |
222 Production stockée | 110.00 | 997.00 | | 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 847.00 | 32 013.00 | | 64 847.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 168.00 | 53 313.00 | | 191 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 678.00 | 158.00 | | 6 678.00 |
242 Autres charges externes. | 95 454.00 | 40 784.00 | | 95 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 253.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 266.00 | 11 151.00 | | 51 266.00 |
252 Charges sociales | 11 783.00 | 2 323.00 | | 11 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 995.00 | 6 238.00 | | 19 995.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 198.00 | 60 908.00 | | 186 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 971.00 | -7 595.00 | | 4 971.00 |
294 Charges financières | 3 951.00 | 360.00 | | 3 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 020.00 | -7 955.00 | | 1 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 808.00 | | | 255 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 246.00 | | | 39 246.00 |