| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 244 195.00 | 98 760.00 | 1 145 434.00 | 1 244 195.00 |
AP Constructions | 2 487 256.00 | 2 042 646.00 | 444 609.00 | 2 487 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 412.00 | 82 036.00 | 12 375.00 | 94 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 659.00 | 2 223 444.00 | 2 975 214.00 | 5 198 659.00 |
BZ Autres créances | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 028.00 | | 1 675 028.00 | 1 675 028.00 |
CF Disponibilités | 219 386.00 | | 219 386.00 | 219 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 195.00 | | 1 925 195.00 | 1 925 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 854.00 | 2 223 444.00 | 4 900 410.00 | 7 123 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
CU Autres participations | 1 311 732.00 | | 1 311 732.00 | 1 311 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 268.00 | | | 2 143 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 016.00 | | | 314 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 284.00 | | | 2 699 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 375.00 | | | 663 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 888.00 | | | 1 508 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 126.00 | | | 2 201 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 410.00 | | | 4 900 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 658.00 | | | 753 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 659.00 | | 227 659.00 | 227 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 659.00 | | 227 659.00 | 227 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 914.00 | | | 566 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 897.00 | | | 252 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 016.00 | | | 314 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 536.00 | | 785 174.00 | 4 767 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 051.00 | 1 316 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 051.00 | 5 198 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 291.00 | | 781 013.00 | 3 101 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 244.00 | | 4 161.00 | 1 666 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 774.00 | 85 530.00 | | 2 102 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 774.00 | 85 530.00 | | 2 102 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 910.00 | | 13 771.00 | 48 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 910.00 | | 13 771.00 | 48 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 910.00 | | 13 771.00 | 48 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 364.00 | 115 895.00 | 475 414.00 | 663 364.00 |
VI Groupe et associés | 608 888.00 | 608 888.00 | | 608 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 323.00 | | | 668 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 126.00 | 753 658.00 | 475 414.00 | 2 201 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
ST Autres comptes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |