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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 335 293.00 | 216 122.00 | 2 119 170.00 | 2 335 293.00 |
AP Constructions | 3 861 752.00 | 2 189 958.00 | 1 671 794.00 | 3 861 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 812.00 | 96 073.00 | 5 739.00 | 101 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193 409.00 | | 1 193 409.00 | 1 193 409.00 |
AX Avances et acomptes | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 804 482.00 | 2 502 154.00 | 6 302 328.00 | 8 804 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 144 132.00 | | 144 132.00 | 144 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474 446.00 | | 2 474 446.00 | 2 474 446.00 |
CF Disponibilités | 426 565.00 | | 426 565.00 | 426 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 662.00 | | 3 051 662.00 | 3 051 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 856 145.00 | 2 502 154.00 | 9 353 991.00 | 11 856 145.00 |
CU Autres participations | 1 311 732.00 | | 1 311 732.00 | 1 311 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 404 396.00 | | | 3 404 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 502.00 | | | 1 574 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 628.00 | | | 5 240 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 390.00 | | | 3 221 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 122.00 | | | 346 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 063.00 | | | 510 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 362.00 | | | 4 113 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 991.00 | | | 9 353 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 949.00 | | | 850 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 222.00 | | 360 222.00 | 360 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 222.00 | | 360 222.00 | 360 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 183.00 | | | 1 959 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 681.00 | | | 384 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 502.00 | | | 1 574 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 857.00 | | 3 219 452.00 | 5 894 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 827.00 | 8 804 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 827.00 | 7 492 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 651.00 | | 3 219 444.00 | 4 582 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 206.00 | | 7.00 | 1 312 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 787.00 | 173 770.00 | | 2 320 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 787.00 | 173 770.00 | | 2 320 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 367.00 | | 13 771.00 | 21 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 367.00 | | 13 771.00 | 21 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 367.00 | | 13 771.00 | 21 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 13 750.00 | 110 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 063.00 | 510 063.00 | | 510 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220 967.00 | 219 804.00 | 2 281 717.00 | 3 220 967.00 |
VI Groupe et associés | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 362.00 | 850 949.00 | 2 391 717.00 | 4 113 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
ST Autres comptes | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |