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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283 492.00 | | 2 283 492.00 | 2 283 492.00 |
AP Constructions | 11 249 981.00 | 8 149 878.00 | 3 100 104.00 | 11 249 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 414.00 | 327.00 | 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 643 765.00 | 8 150 292.00 | 5 493 473.00 | 13 643 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BZ Autres créances | 518 461.00 | | 518 461.00 | 518 461.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 833.00 | | 540 833.00 | 540 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 184 597.00 | 8 150 292.00 | 6 034 306.00 | 14 184 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 209 718.00 | | | 1 209 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 136.00 | 1 209 878.00 | | 1 314 136.00 |
DK Provisions réglementées | 352 621.00 | 341 787.00 | | 352 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 236.00 | 1 553 266.00 | | 2 878 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 832.00 | 428 581.00 | | 2 271 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 982.00 | 573 869.00 | | 619 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 129.00 | 130 040.00 | | 93 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | 2 801.00 | | 3 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 063.00 | 219 212.00 | | 9 063.00 |
EA Autres dettes | 144 087.00 | 1 288 440.00 | | 144 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 312.00 | 35 437.00 | | 14 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 069.00 | 2 678 380.00 | | 3 156 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 305.00 | 4 231 646.00 | | 6 034 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 463.00 | 1 696 895.00 | | 426 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 723.00 | 428 581.00 | | 8 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 113.00 | | 2 793 113.00 | 2 793 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 113.00 | | 2 793 113.00 | 2 793 113.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 826.00 | 25 371.00 | | 23 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 826.00 | 25 371.00 | | 23 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 660.00 | 52 218.00 | | 34 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 821.00 | 52 218.00 | | 40 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 994.00 | -26 847.00 | | -16 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 670.00 | 564 939.00 | | 568 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 943.00 | 2 700 543.00 | | 2 816 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 807.00 | 1 490 664.00 | | 1 502 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 136.00 | 1 209 879.00 | | 1 314 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238 569.00 | | 3 333 817.00 | 12 238 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928 621.00 | 13 643 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928 621.00 | 13 643 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238 569.00 | | 3 333 817.00 | 12 238 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094 726.00 | 207 867.00 | 152 301.00 | 8 094 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094 726.00 | 207 867.00 | 152 301.00 | 8 094 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 788.00 | 34 660.00 | 23 826.00 | 341 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 788.00 | 34 660.00 | 23 826.00 | 341 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 660.00 | 23 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 982.00 | 8.00 | | 619 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 313.00 | 1 523.00 | 6 089.00 | 14 313.00 |
UX Autres créances clients | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VB T. V. A. | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VC Groupe et associés | 491 785.00 | 491 785.00 | | 491 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263 109.00 | 166 279.00 | 693 229.00 | 2 263 109.00 |
VI Groupe et associés | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 963.00 | 536 963.00 | | 536 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 069.00 | 426 468.00 | 699 318.00 | 3 156 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 454.00 | 245 915.00 | | 245 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 965.00 | 392 235.00 | | 354 965.00 |
ST Autres comptes | 24 648.00 | 18 529.00 | | 24 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 247.00 | 8 012.00 | | 18 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 940.00 | 10 557.00 | | 10 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 394.00 | 256 472.00 | | 256 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 581.00 | 507 293.00 | | 504 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 138.00 | 71 550.00 | | 72 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 862.00 | 418 777.00 | | 397 862.00 |