| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 283 492.00 | | 2 283 492.00 | 2 283 492.00 |
AP Constructions | 11 365 889.00 | 8 365 962.00 | 2 999 927.00 | 11 365 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 488.00 | 252.00 | 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 681 113.00 | 8 366 451.00 | 5 314 662.00 | 13 681 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BZ Autres créances | 839 653.00 | | 839 653.00 | 839 653.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 549.00 | | 882 549.00 | 882 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 563 662.00 | 8 366 451.00 | 6 197 211.00 | 14 563 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 635 070.00 | 1 209 719.00 | | 1 635 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 654.00 | 1 314 136.00 | | 1 187 654.00 |
DK Provisions réglementées | 362 334.00 | 352 621.00 | | 362 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 818.00 | 2 878 236.00 | | 3 186 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 585.00 | 2 271 833.00 | | 2 141 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 595.00 | 619 982.00 | | 637 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 348.00 | 93 130.00 | | 103 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 3 661.00 | | 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 064.00 | | |
EA Autres dettes | 114 929.00 | 144 087.00 | | 114 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 790.00 | 14 313.00 | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 393.00 | 3 156 069.00 | | 3 010 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 211.00 | 6 034 306.00 | | 6 197 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 812.00 | 426 464.00 | | 479 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141 584.00 | 8 724.00 | | 2 141 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 180.00 | | 3 023 180.00 | 3 023 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 180.00 | | 3 023 180.00 | 3 023 180.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 159.00 | |
GE Autres charges | | | 473 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 832.00 | 23 825.00 | | 23 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 896.00 | 23 825.00 | | 32 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 063.00 | 6 146.00 | | 9 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 545.00 | 34 659.00 | | 33 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 609.00 | 40 820.00 | | 42 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 713.00 | -16 994.00 | | -9 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 708.00 | 568 670.00 | | 453 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 078.00 | 2 816 943.00 | | 3 056 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 425.00 | 1 502 806.00 | | 1 868 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 653.00 | 1 314 136.00 | | 1 187 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 643 765.00 | | 116 807.00 | 13 643 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 458.00 | 13 681 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 458.00 | 13 681 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 643 765.00 | | 116 807.00 | 13 643 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 150 292.00 | 216 159.00 | | 8 150 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 150 292.00 | 216 159.00 | | 8 150 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 621.00 | 33 546.00 | 23 833.00 | 352 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 621.00 | 33 546.00 | 23 833.00 | 352 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 546.00 | 23 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 594.00 | | | 637 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 790.00 | 1 522.00 | 6 088.00 | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VB T. V. A. | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VC Groupe et associés | 805 496.00 | 805 496.00 | | 805 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 584.00 | 259 868.00 | 837 722.00 | 2 141 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 729.00 | 876 729.00 | | 876 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 393.00 | 479 815.00 | 843 810.00 | 3 010 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 274.00 | 245 454.00 | | 302 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 321.00 | 354 965.00 | | 256 321.00 |
ST Autres comptes | 40 872.00 | 24 648.00 | | 40 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 359.00 | 18 247.00 | | 21 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 051.00 | 10 940.00 | | 31 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 325.00 | 256 394.00 | | 333 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 637.00 | 504 581.00 | | 485 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 099.00 | 72 138.00 | | 73 099.00 |
ZE Dividendes | 888 785.00 | | | 888 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 553.00 | 397 862.00 | | 318 553.00 |