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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 981 232.00 | | 981 232.00 | 981 232.00 |
AP Constructions | 2 709 552.00 | 1 839 081.00 | 870 470.00 | 2 709 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 24 037.00 | 1 763.00 | 25 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 826 135.00 | 1 863 119.00 | 1 963 015.00 | 3 826 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 280.00 | 1 863 119.00 | 1 979 161.00 | 3 842 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 155 795.00 | | | 155 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 976.00 | 155 947.00 | | 164 976.00 |
DK Provisions réglementées | 51 702.00 | 60 921.00 | | 51 702.00 |
DL TOTAL (I) | 374 151.00 | 218 393.00 | | 374 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 537.00 | 387 827.00 | | 356 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 395.00 | 72 056.00 | | 75 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 19 140.00 | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320.00 | 2 406.00 | | 6 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | 18 564.00 | | 9 064.00 |
EA Autres dettes | 1 133 008.00 | 1 413 165.00 | | 1 133 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 8.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 010.00 | 1 913 159.00 | | 1 605 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 161.00 | 2 131 553.00 | | 1 979 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 831.00 | 1 484 566.00 | | 1 204 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 537.00 | | | 356 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 399.00 | | 363 399.00 | 363 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 399.00 | | 363 399.00 | 363 399.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 811.00 | 13 875.00 | | 13 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 134.00 | 13 875.00 | | 18 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 592.00 | 4 656.00 | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | 4 656.00 | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 253.00 | 9 219.00 | | 9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 157.00 | 60 646.00 | | 64 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 534.00 | 371 809.00 | | 381 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 558.00 | 215 862.00 | | 216 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 976.00 | 155 947.00 | | 164 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 671.00 | | 13 581.00 | 3 903 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 513.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 117.00 | 3 826 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 604.00 | 3 826 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 158.00 | | 13 581.00 | 3 827 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 081.00 | 70 038.00 | | 1 793 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 081.00 | 70 038.00 | | 1 793 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 921.00 | 4 592.00 | 13 811.00 | 60 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 921.00 | 4 592.00 | 13 811.00 | 60 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 592.00 | 13 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 395.00 | 8.00 | | 75 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VC Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 537.00 | 31 757.00 | 131 820.00 | 356 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 008.00 | 1 133 008.00 | | 1 133 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 010.00 | 1 204 835.00 | 131 820.00 | 1 605 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 778.00 | 11 739.00 | | 11 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 872.00 | 35 589.00 | | 33 872.00 |
ST Autres comptes | 9 651.00 | 8 236.00 | | 9 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 754.00 | 1 398.00 | | 5 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 532.00 | 13 137.00 | | 17 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 571.00 | 71 546.00 | | 71 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 869.00 | 6 448.00 | | 6 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 694.00 | 43 825.00 | | 44 694.00 |