| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 981 232.00 | | 981 232.00 | 981 232.00 |
AP Constructions | 2 810 038.00 | 1 913 670.00 | 896 367.00 | 2 810 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 24 626.00 | 1 174.00 | 25 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 817 071.00 | 1 938 297.00 | 1 878 774.00 | 3 817 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 300.00 | 1 938 297.00 | 1 899 003.00 | 3 837 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 320 771.00 | 155 795.00 | | 320 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 430.00 | 164 976.00 | | 138 430.00 |
DK Provisions réglementées | 42 453.00 | 51 702.00 | | 42 453.00 |
DL TOTAL (I) | 503 332.00 | 374 151.00 | | 503 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 024.00 | 356 537.00 | | 333 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 560.00 | 75 395.00 | | 76 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | 24 237.00 | | 39 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 879.00 | 6 320.00 | | 5 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 064.00 | | |
EA Autres dettes | 940 410.00 | 1 133 008.00 | | 940 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 450.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 672.00 | 1 605 010.00 | | 1 395 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 004.00 | 1 979 161.00 | | 1 899 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 077.00 | 1 204 831.00 | | 1 018 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 024.00 | 356 537.00 | | 333 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 799.00 | | 402 799.00 | 402 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 799.00 | | 402 799.00 | 402 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 177.00 | |
GE Autres charges | | | 40 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 848.00 | 13 810.00 | | 13 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 912.00 | 18 133.00 | | 22 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 063.00 | 4 275.00 | | 9 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599.00 | 4 591.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 663.00 | 8 880.00 | | 13 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 249.00 | 9 252.00 | | 9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 833.00 | 64 157.00 | | 53 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 712.00 | 381 534.00 | | 425 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 282.00 | 216 557.00 | | 287 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 430.00 | 164 976.00 | | 138 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 135.00 | | 100 485.00 | 3 826 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 549.00 | 3 817 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 549.00 | 3 817 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 135.00 | | 100 485.00 | 3 826 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 120.00 | 75 177.00 | | 1 863 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 120.00 | 75 177.00 | | 1 863 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 702.00 | 4 599.00 | 13 849.00 | 51 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 702.00 | 4 599.00 | 13 849.00 | 51 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 599.00 | 13 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 024.00 | 31 991.00 | 132 791.00 | 333 024.00 |
VI Groupe et associés | 940 409.00 | 940 409.00 | | 940 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 672.00 | 1 018 080.00 | 132 791.00 | 1 395 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 537.00 | 11 778.00 | | 37 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 989.00 | 33 872.00 | | 53 989.00 |
ST Autres comptes | 8 435.00 | 9 651.00 | | 8 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 170.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 5 754.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 533.00 | 17 532.00 | | 40 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 647.00 | 71 571.00 | | 72 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 689.00 | 6 869.00 | | 8 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 425.00 | 44 694.00 | | 62 425.00 |