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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 805.00 | 28 801.00 | 7 005.00 | 35 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265.00 | 153.00 | 112.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 670.00 | 28 954.00 | 8 716.00 | 37 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 020.00 | | 404 020.00 | 404 020.00 |
BZ Autres créances | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 130.00 | | 463 130.00 | 463 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 800.00 | 28 954.00 | 471 846.00 | 500 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 697.00 | | | 173 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 144.00 | | | 359 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 846.00 | | | 471 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 144.00 | | | 359 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 336.00 | | 1 360 336.00 | 1 360 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 336.00 | | 1 360 336.00 | 1 360 336.00 |
FM Production stockée | | | -16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 989.00 | | | 1 343 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 809.00 | | | 1 330 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 805.00 | | 1 865.00 | 37 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 37 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | | 265.00 | 35 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 600.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 404 020.00 | 404 020.00 | | 404 020.00 |
VB T. V. A. | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 225.00 | 442 625.00 | 1 600.00 | 444 225.00 |
VW T.V.A. | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 144.00 | 359 144.00 | | 359 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
ST Autres comptes | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
YT Sous‐traitance | 211 749.00 | | | 211 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 136.00 | | | 191 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 357.00 | | | 356 357.00 |