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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 805.00 | 32 308.00 | 3 497.00 | 35 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 585.00 | 13 907.00 | 14 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 297.00 | 32 893.00 | 17 404.00 | 50 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 186.00 | 19 659.00 | 340 527.00 | 360 186.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CF Disponibilités | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 524.00 | 19 659.00 | 413 865.00 | 433 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 822.00 | 52 553.00 | 431 269.00 | 483 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 995.00 | | | -16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 562.00 | | | 335 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 269.00 | | | 431 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 562.00 | | | 335 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
FG Production vendue services | 1 425 036.00 | | 1 425 036.00 | 1 425 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 920.00 | | 1 455 920.00 | 1 455 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 659.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 747.00 | | | 1 467 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 742.00 | | | 1 484 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 995.00 | | | -16 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 670.00 | | 14 492.00 | 37 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 50 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 50 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | | 14 492.00 | 36 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 627.00 | 203 627.00 | | 203 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
UX Autres créances clients | 360 186.00 | 360 186.00 | | 360 186.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VI Groupe et associés | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 639.00 | 407 639.00 | | 407 639.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 562.00 | 335 562.00 | | 335 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
ST Autres comptes | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
YT Sous‐traitance | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 398.00 | | | 307 398.00 |