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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 9 211.00 | 3 030.00 | 12 241.00 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AN Terrains | 170 483.00 | 78 350.00 | 92 133.00 | 170 483.00 |
AP Constructions | 1 015 898.00 | 748 076.00 | 267 822.00 | 1 015 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 017.00 | 79 890.00 | -873.00 | 79 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 568.00 | 108 501.00 | 32 067.00 | 140 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 999.00 | 1 024 028.00 | 623 971.00 | 1 647 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BN En cours de production de biens | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
BT Marchandises | 228 430.00 | | 228 430.00 | 228 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 282.00 | 6 022.00 | 238 260.00 | 244 282.00 |
BZ Autres créances | 402 062.00 | | 402 062.00 | 402 062.00 |
CF Disponibilités | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 945.00 | 6 022.00 | 1 046 923.00 | 1 052 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 944.00 | 1 030 050.00 | 1 670 894.00 | 2 700 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
DL TOTAL (I) | 344 705.00 | | | 344 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 957.00 | | | 765 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 084.00 | | | 214 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 675.00 | | | 119 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
EA Autres dettes | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 188.00 | | | 1 326 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 894.00 | | | 1 670 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 956.00 | | | 643 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 652.00 | | 27 142.00 | 1 621 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 1 647 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88.00 | 218 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 1 405 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 625.00 | | 1 504.00 | 216 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 036.00 | | 25 639.00 | 1 381 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 066.00 | 43 961.00 | | 980 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | 850.00 | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 705.00 | 43 112.00 | | 971 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
UX Autres créances clients | 237 080.00 | 237 080.00 | | 237 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 957.00 | 83 725.00 | 297 847.00 | 765 957.00 |
VI Groupe et associés | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 341.00 | 386 341.00 | | 386 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 433.00 | 649 277.00 | 23 156.00 | 672 433.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 188.00 | 643 956.00 | 297 847.00 | 1 326 188.00 |