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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 10 061.00 | 2 181.00 | 12 241.00 |
AH Fonds commercial | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
AN Terrains | 170 483.00 | 78 350.00 | 92 133.00 | 170 483.00 |
AP Constructions | 1 015 898.00 | 772 544.00 | 243 354.00 | 1 015 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 563.00 | 92 976.00 | 7 587.00 | 100 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 017.00 | 121 046.00 | 70 970.00 | 192 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 994.00 | 1 074 977.00 | 646 016.00 | 1 720 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
BN En cours de production de biens | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BT Marchandises | 287 080.00 | | 287 080.00 | 287 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 917.00 | 6 022.00 | 57 895.00 | 63 917.00 |
BZ Autres créances | 421 798.00 | | 421 798.00 | 421 798.00 |
CF Disponibilités | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 247.00 | 6 022.00 | 899 225.00 | 905 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 241.00 | 1 080 999.00 | 1 545 241.00 | 2 626 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 705.00 | | | 179 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
DL TOTAL (I) | 398 374.00 | | | 398 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 678.00 | | | 767 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
EA Autres dettes | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 867.00 | | | 1 146 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 241.00 | | | 1 545 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 867.00 | | | 1 146 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 999.00 | | 72 995.00 | 1 647 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 041.00 | | | 218 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 967.00 | | 72 995.00 | 1 405 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 028.00 | 60 160.00 | 9 211.00 | 1 024 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 10 061.00 | 9 211.00 | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 817.00 | 50 100.00 | | 1 014 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
UX Autres créances clients | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 678.00 | 767 678.00 | | 767 678.00 |
VI Groupe et associés | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 683.00 | 417 683.00 | | 417 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 463.00 | 489 307.00 | 23 156.00 | 512 463.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 867.00 | 1 146 867.00 | | 1 146 867.00 |