| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 956.00 | 178 907.00 | 28 048.00 | 206 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 637.00 | | 1 595 637.00 | 1 595 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 400.00 | 57 930.00 | 60 469.00 | 118 400.00 |
AN Terrains | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
AP Constructions | 4 539 581.00 | 3 857 491.00 | 682 089.00 | 4 539 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 623.00 | 3 299 577.00 | 318 046.00 | 3 617 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 257.00 | 247 543.00 | 56 713.00 | 304 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 598.00 | | 235 598.00 | 235 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 773 290.00 | 7 641 451.00 | 3 131 839.00 | 10 773 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 897.00 | | 401 897.00 | 401 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 313.00 | 1 902.00 | 738 411.00 | 740 313.00 |
BZ Autres créances | 678 864.00 | 57 536.00 | 621 327.00 | 678 864.00 |
CF Disponibilités | 4 429 333.00 | | 4 429 333.00 | 4 429 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 292 008.00 | 59 439.00 | 6 232 569.00 | 6 292 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 065 299.00 | 7 700 890.00 | 9 364 408.00 | 17 065 299.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 526 922.00 | 389 068.00 | | 526 922.00 |
DH Report à nouveau | | -308 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 288.00 | 446 222.00 | | 375 288.00 |
DK Provisions réglementées | 125 193.00 | 129 288.00 | | 125 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 404.00 | 876 210.00 | | 1 247 404.00 |
DP Provisions pour risques | 70 300.00 | 19 028.00 | | 70 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 300.00 | 19 028.00 | | 70 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 314.00 | 1 677 878.00 | | 1 445 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129 382.00 | 117 702.00 | | 5 129 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 616.00 | 1 209 244.00 | | 918 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 488.00 | 395 752.00 | | 411 488.00 |
EA Autres dettes | 135 881.00 | 75 710.00 | | 135 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 020.00 | 1 677.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 046 703.00 | 3 477 964.00 | | 8 046 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 408.00 | 4 373 203.00 | | 9 364 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 006.00 | 1 682 884.00 | | 1 472 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600 639.00 | | 6 600 639.00 | 6 600 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 639.00 | | 6 600 639.00 | 6 600 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 129.00 | 45 995.00 | | 48 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 723.00 | 1 702.00 | | 1 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 292.00 | 42 646.00 | | 21 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 512.00 | 31 791.00 | | 30 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 805.00 | 74 437.00 | | 51 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 051.00 | 65 259.00 | | 34 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 619.00 | 23 431.00 | | 76 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 670.00 | 88 690.00 | | 110 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 865.00 | -14 253.00 | | -58 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 934.00 | 6 831 455.00 | | 7 098 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 645.00 | 6 385 233.00 | | 6 723 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 288.00 | 446 222.00 | | 375 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425 720.00 | | 348 339.00 | 10 425 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 10 773 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 8 847 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 372.00 | | 78 622.00 | 1 842 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578 712.00 | | 269 717.00 | 8 578 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423 596.00 | 218 623.00 | 768.00 | 7 423 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 110.00 | 13 728.00 | | 223 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200 487.00 | 204 895.00 | 768.00 | 7 200 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 288.00 | 5 403.00 | 9 499.00 | 129 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 028.00 | 71 216.00 | 19 944.00 | 19 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 316.00 | 76 619.00 | 29 443.00 | 148 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 216.00 | 19 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 616.00 | 918 616.00 | | 918 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 488.00 | 411 488.00 | | 411 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 740 314.00 | 740 314.00 | | 740 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 315.00 | | 1 445 315.00 | 1 445 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 864.00 | 678 864.00 | | 678 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 913.00 | 1 460 777.00 | 3 136.00 | 1 463 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 321.00 | 1 472 006.00 | 1 445 315.00 | 2 917 321.00 |