|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 086.00 | 193 646.00 | 30 439.00 | 224 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 637.00 | | 1 595 637.00 | 1 595 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 587.00 | 58 105.00 | 63 482.00 | 121 587.00 |
AN Terrains | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
AP Constructions | 4 690 978.00 | 3 943 101.00 | 747 877.00 | 4 690 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 713.00 | 3 414 863.00 | 326 850.00 | 3 741 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 227.00 | 283 523.00 | 94 704.00 | 378 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 446.00 | | 606 446.00 | 606 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 514 902.00 | 7 893 240.00 | 3 621 661.00 | 11 514 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 336.00 | | 422 336.00 | 422 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 104.00 | 2 421.00 | 648 682.00 | 651 104.00 |
BZ Autres créances | 857 897.00 | 57 536.00 | 800 360.00 | 857 897.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 979.00 | 59 958.00 | 1 932 020.00 | 1 991 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 506 881.00 | 7 953 198.00 | 5 553 682.00 | 13 506 881.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 902 211.00 | 526 922.00 | | 902 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 099.00 | 375 288.00 | | 295 099.00 |
DK Provisions réglementées | 113 398.00 | 125 193.00 | | 113 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 708.00 | 1 247 404.00 | | 1 530 708.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 300.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 300.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 445 314.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377 401.00 | 5 129 382.00 | | 1 377 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 935.00 | 918 616.00 | | 1 335 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 993.00 | 411 488.00 | | 534 993.00 |
EA Autres dettes | 516 789.00 | 135 881.00 | | 516 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | 6 020.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 973.00 | 8 046 703.00 | | 3 952 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 682.00 | 9 364 408.00 | | 5 553 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 572.00 | 1 472 006.00 | | 2 575 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 146.00 | | | 187 146.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 754 757.00 | | 7 754 757.00 | 7 754 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 757.00 | | 7 754 757.00 | 7 754 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 925.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 088.00 | 48 129.00 | | 57 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 737.00 | 1 723.00 | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 920.00 | 21 292.00 | | 32 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 823.00 | 30 512.00 | | 15 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 243.00 | 51 805.00 | | 49 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 596.00 | 34 051.00 | | 37 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 728.00 | 76 619.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 324.00 | 110 670.00 | | 41 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 918.00 | -58 865.00 | | 7 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 256.00 | | | -82 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 540.00 | 7 098 934.00 | | 8 095 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 441.00 | 6 723 645.00 | | 7 800 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 099.00 | 375 288.00 | | 295 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 773 290.00 | | 745 693.00 | 10 773 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 11 514 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081.00 | 9 567 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 994.00 | | 20 317.00 | 1 920 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847 660.00 | | 724 386.00 | 8 847 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | 990.00 | 4 636.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641 451.00 | 255 870.00 | 4 081.00 | 7 641 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 838.00 | 14 914.00 | | 236 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404 613.00 | 240 957.00 | 4 081.00 | 7 404 613.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 935.00 | 1 335 935.00 | | 1 335 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 994.00 | 534 994.00 | | 534 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 789.00 | 516 789.00 | | 516 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 651 105.00 | 651 105.00 | | 651 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 146.00 | 187 146.00 | | 187 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 897.00 | 857 897.00 | | 857 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 800.00 | 1 565 674.00 | 4 126.00 | 1 569 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 572.00 | 2 575 572.00 | | 2 575 572.00 |