| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 113 053.00 | 83 478.00 | 29 575.00 | 113 053.00 |
AP Constructions | 839 323.00 | 345 088.00 | 494 234.00 | 839 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 193.00 | 322 516.00 | 293 677.00 | 616 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 605.00 | 206 756.00 | 141 850.00 | 348 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 621.00 | 957 838.00 | 1 332 783.00 | 2 290 621.00 |
BT Marchandises | 733 528.00 | 12 967.00 | 720 561.00 | 733 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 898.00 | 20 815.00 | 1 479 083.00 | 1 499 898.00 |
BZ Autres créances | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
CF Disponibilités | 1 295 479.00 | | 1 295 479.00 | 1 295 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 229.00 | 33 782.00 | 3 634 447.00 | 3 668 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 850.00 | 991 620.00 | 4 967 229.00 | 5 958 850.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 948 631.00 | 1 834 536.00 | | 1 948 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 579.00 | 114 095.00 | | 141 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 004.00 | 69 703.00 | | 65 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 598.00 | 2 026 718.00 | | 2 163 598.00 |
DP Provisions pour risques | 40 789.00 | 47 471.00 | | 40 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 684.00 | 47 471.00 | | 76 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 785.00 | 405 938.00 | | 1 360 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 100 024.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 359.00 | 669 115.00 | | 690 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 778.00 | 604 719.00 | | 616 778.00 |
EA Autres dettes | 26 531.00 | 85 852.00 | | 26 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 605.00 | 13 116.00 | | 30 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 947.00 | 1 878 764.00 | | 2 726 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 229.00 | 3 952 953.00 | | 4 967 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 446.00 | 1 878 764.00 | | 2 613 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216 295.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 083 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 903 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 993 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 166 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 134.00 | 40 997.00 | | 30 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 097.00 | 13 400.00 | | 101 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 964.00 | 27 597.00 | | -70 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 372.00 | 63 836.00 | | 99 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 972.00 | 53 850.00 | | 67 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 196 223.00 | 8 433 831.00 | | 9 196 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 054 643.00 | 8 319 736.00 | | 9 054 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 579.00 | 114 095.00 | | 141 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 967.00 | | 56 653.00 | 2 233 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 788.00 | | 55 387.00 | 1 861 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 180.00 | | 1 267.00 | 122 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 304.00 | 154 534.00 | | 803 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 304.00 | 154 534.00 | | 803 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 471.00 | 76 684.00 | 47 471.00 | 47 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 775.00 | 12 967.00 | 14 775.00 | 14 775.00 |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | 6 116.00 | 4 251.00 | 18 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 725.00 | 19 083.00 | 19 026.00 | 33 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 196.00 | 95 767.00 | 66 498.00 | 81 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 872.00 | 66 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 359.00 | 690 359.00 | | 690 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 662.00 | 297 662.00 | | 297 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 369.00 | 178 369.00 | | 178 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 925.00 | 1 474 925.00 | | 1 474 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VB T. V. A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 785.00 | 1 247 284.00 | 113 502.00 | 1 360 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 168.00 | 1 762 168.00 | | 1 762 168.00 |
VW T.V.A. | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 947.00 | 2 613 446.00 | 113 502.00 | 2 726 947.00 |