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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 113 053.00 | 86 353.00 | 26 700.00 | 113 053.00 |
AP Constructions | 839 323.00 | 393 936.00 | 445 386.00 | 839 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 444.00 | 323 621.00 | 301 823.00 | 625 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 505.00 | 246 392.00 | 176 113.00 | 422 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 115.00 | 1 050 302.00 | 1 312 812.00 | 2 363 115.00 |
BT Marchandises | 731 912.00 | 15 646.00 | 716 266.00 | 731 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 779.00 | 17 360.00 | 1 492 419.00 | 1 509 779.00 |
BZ Autres créances | 117 894.00 | | 117 894.00 | 117 894.00 |
CF Disponibilités | 495 708.00 | | 495 708.00 | 495 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 544.00 | 33 005.00 | 2 849 538.00 | 2 882 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 658.00 | 1 083 308.00 | 4 162 351.00 | 5 245 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 090 210.00 | 1 948 631.00 | | 2 090 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 477.00 | 141 579.00 | | 198 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 304.00 | 65 004.00 | | 60 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 376.00 | 2 163 598.00 | | 2 357 376.00 |
DP Provisions pour risques | 84 169.00 | 40 789.00 | | 84 169.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 84 169.00 | 76 684.00 | | 84 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 501.00 | 1 360 785.00 | | 213 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 081.00 | 690 359.00 | | 704 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 904.00 | 616 778.00 | | 744 904.00 |
EA Autres dettes | 38 877.00 | 26 531.00 | | 38 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 442.00 | 30 605.00 | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 806.00 | 2 726 947.00 | | 1 720 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 351.00 | 4 967 229.00 | | 4 162 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 539.00 | 2 613 446.00 | | 1 560 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 270 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 411 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 686 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 059 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 990 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 678 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 864.00 | 30 134.00 | | 26 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 101 097.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 703.00 | -70 964.00 | | 22 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 994.00 | 99 372.00 | | 121 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 849.00 | 67 972.00 | | 78 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086 776.00 | 9 196 223.00 | | 10 086 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 888 299.00 | 9 054 643.00 | | 9 888 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 477.00 | 141 579.00 | | 198 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 621.00 | | 144 456.00 | 2 290 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 855.00 | 112 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 962.00 | 2 363 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 107.00 | 2 000 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 174.00 | | 144 258.00 | 1 917 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 447.00 | | 199.00 | 123 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 838.00 | 153 571.00 | 61 107.00 | 957 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 838.00 | 153 571.00 | 61 107.00 | 957 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 684.00 | 84 169.00 | 76 684.00 | 76 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 967.00 | 15 646.00 | 12 967.00 | 12 967.00 |
6T Sur comptes clients | 20 815.00 | 994.00 | 4 449.00 | 20 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 782.00 | 16 640.00 | 17 416.00 | 33 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 466.00 | 100 809.00 | 94 100.00 | 110 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 809.00 | 94 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 081.00 | 704 081.00 | | 704 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 573.00 | 424 573.00 | | 424 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 624.00 | 167 624.00 | | 167 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 214.00 | 1 485 214.00 | | 1 485 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VB T. V. A. | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501.00 | 53 235.00 | 140 294.00 | 213 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247 284.00 | | | 1 247 284.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 213.00 | 1 767 213.00 | | 1 767 213.00 |
VW T.V.A. | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 806.00 | 1 560 539.00 | 140 294.00 | 1 720 806.00 |