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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 608.00 | 67 717.00 | 49 891.00 | 117 608.00 |
AH Fonds commercial | 547 476.00 | | 547 476.00 | 547 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 608.00 | 429 100.00 | 25 508.00 | 454 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 084.00 | 529 331.00 | 23 753.00 | 553 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 349.00 | 817 808.00 | 79 541.00 | 897 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 650.00 | | 266 650.00 | 266 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 194.00 | 1 843 956.00 | 1 022 238.00 | 2 866 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 120.00 | 28 116.00 | 911 004.00 | 939 120.00 |
BZ Autres créances | 514 578.00 | | 514 578.00 | 514 578.00 |
CF Disponibilités | 368 581.00 | | 368 581.00 | 368 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 748.00 | 28 116.00 | 1 929 632.00 | 1 957 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 943.00 | 1 872 072.00 | 2 951 870.00 | 4 823 943.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 228.00 | 447 228.00 | | 447 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 238.00 | 39 233.00 | | 39 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DH Report à nouveau | -374 605.00 | -206 416.00 | | -374 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 118.00 | -168 189.00 | | -131 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044.00 | 134 162.00 | | 3 044.00 |
DP Provisions pour risques | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 737.00 | 150 215.00 | | 1 064 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 500.00 | 210 839.00 | | 229 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 520.00 | 476 058.00 | | 423 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 322.00 | 719 880.00 | | 918 322.00 |
EA Autres dettes | 182 026.00 | 423.00 | | 182 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 569.00 | 1 557 414.00 | | 2 855 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 870.00 | 1 784 834.00 | | 2 951 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 205 336.00 | 55 150.00 | 5 260 486.00 | 5 205 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 205 336.00 | 55 150.00 | 5 260 486.00 | 5 205 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 852.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 3 471.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 210.00 | 3 471.00 | | 10 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 115.00 | | 7 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 423.00 | 115.00 | | 15 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | 3 356.00 | | -5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 830.00 | 5 301 150.00 | | 5 277 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 949.00 | 5 469 339.00 | | 5 408 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 118.00 | -168 189.00 | | -131 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 785.00 | 10 596.00 | | 18 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 088.00 | | 230 333.00 | 2 960 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 580.00 | 267 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 227.00 | 2 866 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 979.00 | 1 119 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 668.00 | 1 479 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 670.00 | | | 1 238 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 459.00 | | 60 642.00 | 1 554 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 959.00 | | 169 691.00 | 166 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 322.00 | 98 013.00 | 250 379.00 | 1 996 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 004.00 | 28 792.00 | 118 979.00 | 587 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 318.00 | 69 221.00 | 131 400.00 | 1 409 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | 24 852.00 | 138.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 24 852.00 | 138.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 695.00 | 24 852.00 | 138.00 | 96 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 852.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 520.00 | 423 520.00 | | 423 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 133.00 | 231 133.00 | | 231 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 249.00 | 234 249.00 | | 234 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 026.00 | 182 026.00 | | 182 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UP Prêts | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 650.00 | | 266 650.00 | 266 650.00 |
UX Autres créances clients | 905 807.00 | 905 807.00 | | 905 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VB T. V. A. | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 493.00 | 78 080.00 | 829 629.00 | 1 063 493.00 |
VI Groupe et associés | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 549.00 | 441 549.00 | | 441 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 926.00 | 1 587 276.00 | 266 650.00 | 1 853 926.00 |
VW T.V.A. | 435 814.00 | 435 814.00 | | 435 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 569.00 | 1 870 156.00 | 829 629.00 | 2 855 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |