| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 508.00 | 70 983.00 | 52 525.00 | 123 508.00 |
AH Fonds commercial | 547 476.00 | | 547 476.00 | 547 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 608.00 | 454 574.00 | 34.00 | 454 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 148.00 | 523 759.00 | 51 389.00 | 575 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 453.00 | 835 691.00 | 151 762.00 | 987 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 281 227.00 | | 281 227.00 | 281 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 500.00 | 1 885 006.00 | 1 116 494.00 | 3 001 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 975.00 | 21 659.00 | 1 069 316.00 | 1 090 975.00 |
BZ Autres créances | 392 232.00 | | 392 232.00 | 392 232.00 |
CF Disponibilités | 409 331.00 | | 409 331.00 | 409 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 803.00 | 21 659.00 | 1 925 144.00 | 1 946 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 303.00 | 1 906 665.00 | 3 041 638.00 | 4 948 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 228.00 | 447 228.00 | | 447 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DH Report à nouveau | -505 723.00 | -374 605.00 | | -505 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 384.00 | -131 118.00 | | 226 384.00 |
DL TOTAL (I) | 229 428.00 | 3 044.00 | | 229 428.00 |
DP Provisions pour risques | 104 325.00 | 93 258.00 | | 104 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 325.00 | 93 258.00 | | 104 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 505.00 | 1 064 737.00 | | 986 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 385.00 | 423 520.00 | | 492 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 367.00 | 918 322.00 | | 1 149 367.00 |
EA Autres dettes | | 182 026.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 627.00 | 37 464.00 | | 79 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 884.00 | 2 855 569.00 | | 2 707 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 638.00 | 2 951 870.00 | | 3 041 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 884.00 | 2 855 569.00 | | 2 707 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 231 348.00 | 144 880.00 | 7 376 229.00 | 7 231 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 348.00 | 144 880.00 | 7 376 229.00 | 7 231 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 10 000.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 458.00 | 10 210.00 | | 23 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 8 095.00 | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 773.00 | 15 423.00 | | 34 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 316.00 | -5 213.00 | | -11 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 555.00 | 5 277 830.00 | | 7 435 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 170.00 | 5 408 949.00 | | 7 209 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 384.00 | -131 118.00 | | 226 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 906.00 | 18 785.00 | | 15 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 194.00 | | 328 197.00 | 2 866 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 066.00 | 281 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 891.00 | 3 001 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 825.00 | 1 594 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 691.00 | | 5 900.00 | 1 119 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 433.00 | | 163 073.00 | 1 479 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 084.00 | | 159 224.00 | 216 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 956.00 | 88 427.00 | 47 376.00 | 1 843 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 817.00 | 28 739.00 | | 496 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 139.00 | 59 687.00 | 47 376.00 | 1 347 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 258.00 | 34 325.00 | 23 258.00 | 93 258.00 |
6T Sur comptes clients | 28 116.00 | | 6 457.00 | 28 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 116.00 | | 6 457.00 | 28 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 374.00 | 34 325.00 | 29 715.00 | 121 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 325.00 | 23 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 385.00 | 492 385.00 | | 492 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 344.00 | 318 344.00 | | 318 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 498.00 | 267 498.00 | | 267 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 227.00 | | 281 227.00 | 281 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 983.00 | 1 064 983.00 | | 1 064 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VB T. V. A. | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 421.00 | 132 023.00 | 819 648.00 | 985 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 889.00 | 318 889.00 | | 318 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 700.00 | 1 537 473.00 | 281 227.00 | 1 818 700.00 |
VW T.V.A. | 516 425.00 | 516 425.00 | | 516 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 884.00 | 1 854 486.00 | 819 648.00 | 2 707 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |