| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
AP Constructions | 2 576 242.00 | 2 322 509.00 | 253 733.00 | 2 576 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 352.00 | 2 322 509.00 | 387 843.00 | 2 710 352.00 |
BZ Autres créances | 2 593 273.00 | | 2 593 273.00 | 2 593 273.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 066.00 | | 2 595 066.00 | 2 595 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 419.00 | 2 322 509.00 | 2 982 909.00 | 5 305 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 827.00 | 271 039.00 | | 342 827.00 |
DK Provisions réglementées | 253 725.00 | 284 160.00 | | 253 725.00 |
DL TOTAL (I) | 607 591.00 | 565 199.00 | | 607 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 406.00 | 2 560 781.00 | | 2 181 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 990.00 | 138 724.00 | | 141 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 22 514.00 | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072.00 | 600.00 | | 2 072.00 |
EA Autres dettes | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 319.00 | 2 722 619.00 | | 2 375 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 910.00 | 3 287 817.00 | | 2 982 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 295.00 | 402 488.00 | | 431 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 560 781.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 056.00 | | 654 056.00 | 654 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 056.00 | | 654 056.00 | 654 056.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -524.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 435.00 | 27 383.00 | | 30 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 435.00 | 26 859.00 | | 30 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 8 407.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 421.00 | 18 452.00 | | 30 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 322.00 | 105 404.00 | | 133 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 492.00 | 743 039.00 | | 684 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 664.00 | 472 000.00 | | 341 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 827.00 | 271 039.00 | | 342 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 353.00 | | | 2 710 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 353.00 | | | 2 710 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 075.00 | 30 435.00 | | 2 292 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 075.00 | 30 435.00 | | 2 292 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 160.00 | | 30 435.00 | 284 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 160.00 | | 30 435.00 | 284 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 990.00 | 9.00 | | 141 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 588 885.00 | 2 588 885.00 | | 2 588 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 406.00 | 379 375.00 | 1 517 500.00 | 2 181 406.00 |
VI Groupe et associés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 273.00 | 2 593 273.00 | | 2 593 273.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 319.00 | 431 299.00 | 1 517 500.00 | 2 375 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 308.00 | 53 191.00 | | 52 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 439.00 | 96 848.00 | | 41 439.00 |
ST Autres comptes | 979.00 | 599.00 | | 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 001.00 | 103 392.00 | | 34 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 541.00 | 1 628.00 | | 7 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 849.00 | 54 819.00 | | 59 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 257.00 | 142 738.00 | | 131 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 488.00 | 41 934.00 | | 15 488.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 420.00 | 200 841.00 | | 76 420.00 |