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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
AP Constructions | 2 577 140.00 | 2 353 080.00 | 224 059.00 | 2 577 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 250.00 | 2 353 080.00 | 358 170.00 | 2 711 250.00 |
BZ Autres créances | 2 321 634.00 | | 2 321 634.00 | 2 321 634.00 |
CF Disponibilités | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 561.00 | | 2 343 561.00 | 2 343 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 812.00 | 2 353 080.00 | 2 701 732.00 | 5 054 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | 39.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 291.00 | 342 827.00 | | 286 291.00 |
DK Provisions réglementées | 223 207.00 | 253 725.00 | | 223 207.00 |
DL TOTAL (I) | 520 564.00 | 607 591.00 | | 520 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 719.00 | 2 181 406.00 | | 1 991 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 294.00 | 141 990.00 | | 145 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 970.00 | | 20 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 2 072.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 23 689.00 | 28 881.00 | | 23 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 168.00 | 2 375 319.00 | | 2 181 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 732.00 | 2 982 910.00 | | 2 701 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 530.00 | 431 295.00 | | 423 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991 718.00 | | | 1 991 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 919.00 | | 673 919.00 | 673 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 919.00 | | 673 919.00 | 673 919.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 571.00 | |
GE Autres charges | | | 114 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 518.00 | 30 434.00 | | 30 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 518.00 | 30 434.00 | | 30 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 518.00 | 30 420.00 | | 30 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 335.00 | 133 321.00 | | 111 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 439.00 | 684 491.00 | | 704 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 148.00 | 341 664.00 | | 418 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 290.00 | 342 827.00 | | 286 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 353.00 | | 898.00 | 2 710 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 353.00 | | 898.00 | 2 710 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 509.00 | 30 571.00 | | 2 322 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 509.00 | 30 571.00 | | 2 322 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 725.00 | | 30 518.00 | 253 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 725.00 | | 30 518.00 | 253 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 294.00 | | | 145 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 948.00 | 2 317 948.00 | | 2 317 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 718.00 | 379 375.00 | 1 517 500.00 | 1 991 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 634.00 | 2 321 634.00 | | 2 321 634.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 168.00 | 423 531.00 | 1 517 500.00 | 2 181 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 847.00 | 52 308.00 | | 51 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 310.00 | 41 439.00 | | 41 310.00 |
ST Autres comptes | 570.00 | 979.00 | | 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 855.00 | 34 001.00 | | 36 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 474.00 | 7 541.00 | | 6 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 321.00 | 59 849.00 | | 58 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 135.00 | 131 257.00 | | 116 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 967.00 | 15 488.00 | | 16 967.00 |
ZE Dividendes | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 735.00 | 76 420.00 | | 78 735.00 |