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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 520.00 | 3 943.00 | 1 577.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 496.00 | 3 943.00 | 2 553.00 | 6 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 130.00 | 3 943.00 | 98 187.00 | 102 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DH Report à nouveau | | 19 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 200.00 | 18 881.00 | | -10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 20 992.00 | 46 792.00 | | 20 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | 1 550.00 | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 7 801.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 596.00 | 23 105.00 | | 20 596.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 2 706.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 195.00 | 35 163.00 | | 77 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 187.00 | 81 955.00 | | 98 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -114.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 061.00 | 188 694.00 | | 125 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 261.00 | 169 813.00 | | 135 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 200.00 | 18 881.00 | | -10 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 171.00 | 9 132.00 | | 5 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106.00 | 837.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 837.00 | | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 658.00 | 17 682.00 | 976.00 | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |