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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 4 793.00 | 1 996.00 | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 765.00 | 4 793.00 | 2 971.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 104 018.00 | | 104 018.00 | 104 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 369.00 | 4 793.00 | 142 576.00 | 147 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
DH Report à nouveau | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 022.00 | -10 200.00 | | 50 022.00 |
DL TOTAL (I) | 71 014.00 | 20 992.00 | | 71 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 388.00 | 6 010.00 | | 14 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | 20 596.00 | | 21 811.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 4 602.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 562.00 | 77 195.00 | | 71 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 576.00 | 98 187.00 | | 142 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 90.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 90.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -90.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 625.00 | 125 061.00 | | 192 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 604.00 | 135 261.00 | | 142 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 022.00 | -10 200.00 | | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943.00 | 959.00 | 109.00 | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | 959.00 | 109.00 | 3 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 5 825.00 | 29 175.00 | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 562.00 | 35 586.00 | 976.00 | 36 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 562.00 | 42 387.00 | 29 175.00 | 71 562.00 |