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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 246.00 | 16 499.00 | 11 746.00 | 28 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 246.00 | 16 499.00 | 11 746.00 | 28 246.00 |
BZ Autres créances | 1 609 326.00 | | 1 609 326.00 | 1 609 326.00 |
CF Disponibilités | 80 993.00 | | 80 993.00 | 80 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 320.00 | | 1 690 320.00 | 1 690 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 566.00 | 16 499.00 | 1 702 066.00 | 1 718 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 737.00 | 529 737.00 | | 529 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 004.00 | 24 854.00 | | 28 004.00 |
DG Autres réserves | 2 619.00 | 151 262.00 | | 2 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 186.00 | 62 997.00 | | 46 186.00 |
DK Provisions réglementées | 6 593.00 | 4 980.00 | | 6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 613 138.00 | 773 830.00 | | 613 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 501.00 | 164 536.00 | | 168 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 490.00 | 113 469.00 | | 172 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 62 195.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 887.00 | 899 066.00 | | 746 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 929.00 | 1 239 266.00 | | 1 088 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 067.00 | 2 013 096.00 | | 1 702 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 155.00 | 358 277.00 | | 356 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 407.00 | | 826 407.00 | 826 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 407.00 | | 826 407.00 | 826 407.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 179.00 | 182 615.00 | | 152 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 179.00 | 182 181.00 | | 152 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 566.00 | 180 568.00 | | 150 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 24 499.00 | | 17 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 590.00 | 971 874.00 | | 978 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 404.00 | 908 877.00 | | 932 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 186.00 | 62 997.00 | | 46 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 664 058.00 | 655 458.00 | | 664 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463.00 | 4 036.00 | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 4 036.00 | | 12 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 980.00 | 1 613.00 | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | 1 613.00 | | 4 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 501.00 | 8.00 | | 168 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 887.00 | 182 615.00 | 564 272.00 | 746 887.00 |
VB T. V. A. | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 099.00 | 1 570 099.00 | | 1 570 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 326.00 | 1 609 326.00 | | 1 609 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 929.00 | 356 156.00 | 564 272.00 | 1 088 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 220.00 | 73 758.00 | | 72 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 530.00 | 80 977.00 | | 88 530.00 |
ST Autres comptes | 665 402.00 | 656 681.00 | | 665 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 526.00 | 41 036.00 | | 53 526.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 162 095.00 | 2 794 188.00 | | 2 162 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 627.00 | 1 524.00 | | 9 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 847.00 | 75 282.00 | | 81 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 281.00 | 175 432.00 | | 165 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 921.00 | 193 790.00 | | 169 921.00 |
ZE Dividendes | 208 491.00 | | | 208 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 459.00 | 778 695.00 | | 807 459.00 |