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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 042.00 | 20 642.00 | 9 399.00 | 30 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 042.00 | 20 642.00 | 9 399.00 | 30 042.00 |
BZ Autres créances | 1 907 933.00 | | 1 907 933.00 | 1 907 933.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 041.00 | | 1 909 041.00 | 1 909 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 083.00 | 20 642.00 | 1 918 441.00 | 1 939 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 737.00 | 529 737.00 | | 529 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 313.00 | 28 004.00 | | 30 313.00 |
DG Autres réserves | 46 495.00 | 2 619.00 | | 46 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | 46 186.00 | | 15 712.00 |
DK Provisions réglementées | 7 710.00 | 6 593.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 629 968.00 | 613 138.00 | | 629 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 695.00 | 168 501.00 | | 171 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 914.00 | 172 490.00 | | 518 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 272.00 | 746 887.00 | | 564 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 473.00 | 1 088 929.00 | | 1 288 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 441.00 | 1 702 067.00 | | 1 918 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 120.00 | 356 155.00 | | 735 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 850.00 | | 840 850.00 | 840 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 850.00 | | 840 850.00 | 840 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 135 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 615.00 | 152 179.00 | | 182 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 957.00 | 152 179.00 | | 182 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 459.00 | 1 612.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 1 612.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 497.00 | 150 566.00 | | 181 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 17 961.00 | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 808.00 | 978 589.00 | | 1 023 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 096.00 | 932 403.00 | | 1 008 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 712.00 | 46 185.00 | | 15 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 672 415.00 | 664 057.00 | | 672 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 246.00 | | 1 796.00 | 28 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | | 1 796.00 | 28 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 499.00 | 4 143.00 | | 16 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 499.00 | 4 143.00 | | 16 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 593.00 | 1 459.00 | 342.00 | 6 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 593.00 | 1 459.00 | 342.00 | 6 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 459.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 913.00 | 518 913.00 | | 518 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 271.00 | 182 616.00 | 381 655.00 | 564 271.00 |
VB T. V. A. | 127 978.00 | 127 978.00 | | 127 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 893.00 | 1 778 893.00 | | 1 778 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 934.00 | 1 907 934.00 | | 1 907 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 472.00 | 735 123.00 | 381 655.00 | 1 288 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 618.00 | 72 220.00 | | 71 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 369.00 | 88 530.00 | | 50 369.00 |
ST Autres comptes | 679 112.00 | 665 402.00 | | 679 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 923.00 | 53 526.00 | | 51 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 162 096.00 | 2 162 095.00 | | 2 162 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 665.00 | 9 627.00 | | 8 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 283.00 | 81 847.00 | | 80 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 661.00 | 165 281.00 | | 146 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 100.00 | 169 921.00 | | 113 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 405.00 | 807 459.00 | | 781 405.00 |