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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 139 570.00 | | 1 139 570.00 | 1 139 570.00 |
AP Constructions | 1 465 974.00 | 1 062 079.00 | 403 895.00 | 1 465 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 322 128.00 | | 1 322 128.00 | 1 322 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 672.00 | 1 062 079.00 | 2 865 593.00 | 3 927 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
BZ Autres créances | 279 631.00 | | 279 631.00 | 279 631.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 466.00 | | 357 466.00 | 357 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 139.00 | 1 062 079.00 | 3 223 060.00 | 4 285 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 525.00 | 631 525.00 | | 631 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
DG Autres réserves | 259 954.00 | 249 859.00 | | 259 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 005.00 | 199 553.00 | | 117 005.00 |
DK Provisions réglementées | 137 012.00 | 136 874.00 | | 137 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 648.00 | 1 280 963.00 | | 1 208 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 764.00 | | | 489 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 586.00 | 94 557.00 | | 138 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 4 626.00 | | 26 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 12 841.00 | | 3 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 661.00 | 7 500.00 | | 547 661.00 |
EA Autres dettes | 807 716.00 | 19 175.00 | | 807 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 412.00 | 138 699.00 | | 2 014 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 060.00 | 1 419 661.00 | | 3 223 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 076.00 | 44 141.00 | | 1 538 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 367.00 | | 472 367.00 | 472 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 367.00 | | 472 367.00 | 472 367.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 959.00 | 7 954.00 | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 7 954.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -132.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 502.00 | 77 604.00 | | 45 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 192.00 | 431 165.00 | | 480 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 186.00 | 231 613.00 | | 363 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 005.00 | 199 553.00 | | 117 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 726.00 | | 1 945 844.00 | 2 328 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 897.00 | 3 927 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 897.00 | 3 927 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 726.00 | | 1 945 844.00 | 2 328 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 704.00 | 38 375.00 | | 1 023 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 704.00 | 38 375.00 | | 1 023 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 874.00 | 7 959.00 | 7 821.00 | 136 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 874.00 | 7 959.00 | 7 821.00 | 136 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 959.00 | 7 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 586.00 | 9.00 | | 138 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 661.00 | 547 661.00 | | 547 661.00 |
UX Autres créances clients | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VB T. V. A. | 251 555.00 | 251 555.00 | | 251 555.00 |
VC Groupe et associés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 764.00 | 152 016.00 | 337 748.00 | 489 764.00 |
VI Groupe et associés | 807 716.00 | 807 716.00 | | 807 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 628.00 | | | 630 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 807.00 | 352 807.00 | | 352 807.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 412.00 | 1 538 079.00 | 337 748.00 | 2 014 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 033.00 | 33 692.00 | | 33 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 659.00 | 67 513.00 | | 197 659.00 |
ST Autres comptes | 10 557.00 | 1 871.00 | | 10 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 030.00 | 10 057.00 | | 29 030.00 |
YW Taxe professionnelle | -464.00 | 1 112.00 | | -464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 569.00 | 34 804.00 | | 32 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 683.00 | 87 568.00 | | 90 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 179.00 | 27 074.00 | | 68 179.00 |
ZE Dividendes | 189 457.00 | | | 189 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 247.00 | 79 442.00 | | 237 247.00 |