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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 139 570.00 | | 1 139 570.00 | 1 139 570.00 |
AP Constructions | 2 176 330.00 | 1 125 020.00 | 1 051 309.00 | 2 176 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 233.00 | 2 223.00 | 20 010.00 | 22 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 855.00 | | 511 855.00 | 511 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 989.00 | 1 127 244.00 | 2 722 745.00 | 3 849 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 762.00 | 1 127 244.00 | 2 884 518.00 | 4 011 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 525.00 | 631 525.00 | | 631 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
DG Autres réserves | 376 959.00 | 259 954.00 | | 376 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 665.00 | 117 005.00 | | 223 665.00 |
DK Provisions réglementées | 137 079.00 | 137 012.00 | | 137 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 380.00 | 1 208 648.00 | | 1 432 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 112.00 | 489 764.00 | | 745 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 212.00 | 138 586.00 | | 141 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | 26 896.00 | | 20 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 663.00 | 3 790.00 | | 8 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 907.00 | 547 661.00 | | 4 907.00 |
EA Autres dettes | 531 466.00 | 807 716.00 | | 531 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 138.00 | 2 014 412.00 | | 1 452 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 519.00 | 3 223 060.00 | | 2 884 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 254.00 | 1 538 076.00 | | 627 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 111.00 | | | 745 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 851.00 | | 611 851.00 | 611 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 851.00 | | 611 851.00 | 611 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 165.00 | |
GE Autres charges | | | 111 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 851.00 | 7 821.00 | | 7 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 264.00 | 7 821.00 | | 254 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 918.00 | 7 958.00 | | 7 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 331.00 | 7 958.00 | | 249 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | -137.00 | | 4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 980.00 | 45 502.00 | | 86 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 117.00 | 480 191.00 | | 866 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 452.00 | 363 186.00 | | 642 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 665.00 | 117 005.00 | | 223 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 673.00 | | 732 589.00 | 3 927 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 272.00 | 3 849 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 272.00 | 3 849 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 673.00 | | 732 589.00 | 3 927 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 079.00 | 65 165.00 | | 1 062 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 079.00 | 65 165.00 | | 1 062 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 012.00 | 7 918.00 | 7 851.00 | 137 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 012.00 | 7 918.00 | 7 851.00 | 137 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 918.00 | 7 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
UX Autres créances clients | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VC Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 111.00 | 61 440.00 | 254 019.00 | 745 111.00 |
VI Groupe et associés | 504 323.00 | 504 323.00 | | 504 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 347.00 | | | 255 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 138.00 | 627 256.00 | 254 019.00 | 1 452 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 33 033.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 236.00 | 197 659.00 | | 84 236.00 |
ST Autres comptes | 3 633.00 | 10 557.00 | | 3 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 185.00 | 29 030.00 | | 20 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 584.00 | -464.00 | | 7 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | 32 569.00 | | 7 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 388.00 | 90 683.00 | | 108 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 514.00 | 68 179.00 | | 13 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 055.00 | 237 247.00 | | 108 055.00 |