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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 21 170.00 | 688.00 | 21 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 586.00 | 21 665.00 | 3 921.00 | 25 586.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
084 Disponibilités | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
110 Total général Actif | 133 132.00 | 21 665.00 | 111 467.00 | 133 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
252 Charges sociales | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | | | 795.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |