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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 056.00 | 21 881.00 | 6 175.00 | 28 056.00 |
040 Immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 921.00 | 22 376.00 | 9 545.00 | 31 921.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
084 Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
110 Total général Actif | 151 047.00 | 22 376.00 | 128 671.00 | 151 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | -83.00 | | | -83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36.00 | | | 36.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
252 Charges sociales | 131.00 | | | 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | | | 711.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 095.00 | | | 31 095.00 |