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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 650.00 | 7 959.00 | 99 690.00 | 107 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | 320.00 | 23 350.00 | 23 671.00 |
BZ Autres créances | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 825.00 | 320.00 | 43 504.00 | 43 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 474.00 | 8 280.00 | 143 194.00 | 151 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 657.00 | 64 045.00 | | 65 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 1 613.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 77 834.00 | 73 907.00 | | 77 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 229.00 | 41 184.00 | | 40 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 922.00 | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 269.00 | 2 385.00 | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 361.00 | 55 491.00 | | 65 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 194.00 | 129 398.00 | | 143 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 135.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 135.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -135.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 309.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 037.00 | 103 609.00 | | 109 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 111.00 | 101 996.00 | | 105 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927.00 | 1 613.00 | | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | 260.00 | 308.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 260.00 | 308.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 260.00 | 308.00 | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 488.00 | 27 198.00 | 290.00 | 27 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |