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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 400.00 | 7 709.00 | 99 690.00 | 107 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 572.00 | 988.00 | 14 583.00 | 15 572.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 398.00 | 988.00 | 49 410.00 | 50 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 797.00 | 8 698.00 | 149 100.00 | 157 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 584.00 | 65 657.00 | | 69 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | 3 927.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 82 443.00 | 77 834.00 | | 82 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 188.00 | 40 229.00 | | 37 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 841.00 | 11 863.00 | | 13 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 628.00 | 13 269.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 657.00 | 65 361.00 | | 66 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 100.00 | 143 194.00 | | 149 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 154.00 | | 113 154.00 | 113 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 154.00 | | 113 154.00 | 113 154.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -27.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 213.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 533.00 | 109 037.00 | | 118 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 924.00 | 105 111.00 | | 113 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609.00 | 3 927.00 | | 4 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | | 250.00 | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | | 250.00 | 7 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 204.00 | 17 914.00 | 290.00 | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |