| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 774 843.00 | 774 843.00 | | 774 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 667.00 | 98 503.00 | 22 164.00 | 120 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
AN Terrains | 1 048 617.00 | 242 730.00 | 805 887.00 | 1 048 617.00 |
AP Constructions | 4 666 437.00 | 2 963 767.00 | 1 702 671.00 | 4 666 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 349.00 | 2 256 739.00 | 24 610.00 | 2 281 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 171.00 | 239 335.00 | 4 836.00 | 244 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485 000.00 | 910 795.00 | 574 205.00 | 1 485 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 781 833.00 | 10 263 666.00 | 3 518 167.00 | 13 781 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
BT Marchandises | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678.00 | 4 400.00 | 1 278.00 | 5 678.00 |
BZ Autres créances | 3 619 738.00 | 3 574 066.00 | 45 672.00 | 3 619 738.00 |
CF Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 897.00 | 3 637 080.00 | 67 817.00 | 3 704 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 486 730.00 | 13 900 745.00 | 3 585 984.00 | 17 486 730.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 067 950.00 | 2 776 954.00 | 290 995.00 | 3 067 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 535 900.00 | | | 25 535 900.00 |
DG Autres réserves | 913 789.00 | | | 913 789.00 |
DH Report à nouveau | -23 688 127.00 | | | -23 688 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 691.00 | | | -642 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 870.00 | | | 2 118 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 616.00 | | | 290 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
EA Autres dettes | 1 128 823.00 | | | 1 128 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 114.00 | | | 1 467 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 984.00 | | | 3 585 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 114.00 | | | 1 467 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
FG Production vendue services | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 583.00 | | | 192 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 517.00 | | | 216 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 829.00 | | | -215 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 446.00 | | | -194 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 337.00 | | | 807 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 691.00 | | | -642 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 703 969.00 | | 197 489.00 | 13 703 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 714 248.00 | | 128 544.00 | 3 714 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 626.00 | 13 781 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 842 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 476.00 | 8 288 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 818.00 | | 232.00 | 159 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338 861.00 | | 68 713.00 | 8 338 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 042.00 | | | 1 491 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 009 534.00 | 462 964.00 | 119 626.00 | 9 009 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 356 300.00 | 195 497.00 | | 3 356 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 458.00 | 6 195.00 | 150.00 | 92 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560 776.00 | 261 272.00 | 119 476.00 | 5 560 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 910 795.00 | | | 910 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 540.00 | | 184 540.00 | 184 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 381 483.00 | 192 583.00 | | 3 381 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355 292.00 | 192 583.00 | | 4 355 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355 292.00 | 192 583.00 | | 4 355 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 823.00 | 1 128 823.00 | | 1 128 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 289 256.00 | 289 256.00 | | 289 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575 929.00 | 3 575 929.00 | | 3 575 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 280.00 | 3 634 280.00 | | 3 634 280.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 114.00 | 1 467 114.00 | | 1 467 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
ST Autres comptes | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676.00 | | | 676.00 |
YT Sous‐traitance | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 279.00 | | | 200 279.00 |