| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 774 843.00 | 774 843.00 | | 774 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 857.00 | 100 653.00 | 19 204.00 | 119 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
AN Terrains | 1 048 617.00 | 254 310.00 | 794 307.00 | 1 048 617.00 |
AP Constructions | 4 666 437.00 | 3 306 205.00 | 1 360 233.00 | 4 666 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280 396.00 | 2 268 900.00 | 11 497.00 | 2 280 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 474.00 | 200 232.00 | 1 242.00 | 201 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485 000.00 | 910 795.00 | 574 205.00 | 1 485 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 866 351.00 | 10 866 734.00 | 2 999 617.00 | 13 866 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
BT Marchandises | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
BZ Autres créances | 3 921 817.00 | 3 883 073.00 | 38 744.00 | 3 921 817.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 358.00 | 3 941 687.00 | 41 671.00 | 3 983 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 849 709.00 | 14 808 421.00 | 3 041 288.00 | 17 849 709.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 197 048.00 | 3 050 797.00 | 146 251.00 | 3 197 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 535 900.00 | | | 25 535 900.00 |
DG Autres réserves | 913 789.00 | | | 913 789.00 |
DH Report à nouveau | -25 025 015.00 | | | -25 025 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 159.00 | | | -407 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 515.00 | | | 1 017 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
EA Autres dettes | 1 698 282.00 | | | 1 698 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 773.00 | | | 2 023 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 288.00 | | | 3 041 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 773.00 | | | 2 023 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | | | -12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 126.00 | | | -115 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 200.00 | | | -139 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 338.00 | | | 504 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 159.00 | | | -407 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 846 582.00 | | 52 013.00 | 13 846 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 919 878.00 | | 52 013.00 | 3 919 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 490 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 244.00 | 13 866 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 971 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 159 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 314.00 | 8 244 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275 763.00 | | | 8 275 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 042.00 | | | 1 491 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686 777.00 | 301 285.00 | 32 123.00 | 9 686 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 708 356.00 | 118 093.00 | 810.00 | 3 708 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 576.00 | 77.00 | | 100 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877 845.00 | 183 115.00 | 31 313.00 | 5 877 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 910 795.00 | | | 910 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 743 873.00 | 139 200.00 | | 3 743 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713 282.00 | 139 200.00 | | 4 713 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713 282.00 | 139 200.00 | | 4 713 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 282.00 | 1 698 282.00 | | 1 698 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 266 363.00 | 266 363.00 | | 266 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883 073.00 | 3 883 073.00 | | 3 883 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 358.00 | 3 928 358.00 | | 3 928 358.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 773.00 | 2 023 773.00 | | 2 023 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
ST Autres comptes | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499.00 | | | 499.00 |
YT Sous‐traitance | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 449.00 | | | 86 449.00 |