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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 432.00 | 555.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 858.00 | 3 489.00 | 1 368.00 | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 464.00 | 122 397.00 | 455 067.00 | 577 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 248.00 | 127 319.00 | 468 928.00 | 596 248.00 |
BT Marchandises | 566 075.00 | 70 811.00 | 495 264.00 | 566 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BZ Autres créances | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
CF Disponibilités | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 986.00 | | 23 985.00 | 23 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 736.00 | 70 811.00 | 732 925.00 | 803 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 984.00 | 198 130.00 | 1 201 853.00 | 1 399 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 012.00 | | | 249 012.00 |
DH Report à nouveau | -252 664.00 | | | -252 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 620.00 | | | 630 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 811.00 | | | 353 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 850.00 | | | 1 122 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 853.00 | | | 1 201 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 462.00 | | | 582 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 866.00 | | 38 532.00 | 558 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 596 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 582 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 212.00 | | 38 260.00 | 545 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 271.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 932.00 | 89 537.00 | 1 150.00 | 38 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 300.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | 89 237.00 | 1 150.00 | 37 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 812.00 | 353 812.00 | | 353 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 959.00 | 119 959.00 | | 119 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
UX Autres créances clients | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 620.00 | 90 233.00 | 506 256.00 | 630 620.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 380.00 | | | 179 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 657.00 | 137 719.00 | 11 938.00 | 149 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 850.00 | 582 463.00 | 506 256.00 | 1 122 850.00 |